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股票配资行业 9月25日基金净值:易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536,涨0.02%
发布日期:2024-10-24 23:42    点击次数:68

股票配资行业 9月25日基金净值:易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536,涨0.02%

库里抵达成都后,立即被上万名球迷簇拥,热情的粉丝团团围住了他所下榻的酒店,甚至周边马路也挤满了球迷身影。这种场面不仅带来极大的安全隐患,还严重干扰周边交通秩序,给市民的日常出行带来了困扰。

本站消息,9月25日,易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0536元,累计净值为1.0536元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.54%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为刘朝阳、易瓅,基金经理刘朝阳于2022年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.34%。基金经理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.16%。

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